PLANCAIXA PRIVADA PATRIMONIO, PLAN DE PENSIONES

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Fecha de consulta: 01/01/2014


Objetivos de la inversión: Inversión en activos del mercado monetario y renta fija a corto plazo doméstica y de la zona euro.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 02/11/1994
Número de partícipes: 522
Patrimonio [30-12-2013]: 7.349.336,11 €
Valor de participación a cierre del día [30-12-2013]: 12,23217892 €
 

Distribución de la cartera (31/12/2013)

Navegador no compatible con Java

  Depósitos (45,17%)

  Deuda Pública (38,06%)

  Fondos de inversión (0,01%)

  Renta Fija (16,03%)

  Renta Variable (0,01%)

  Tesorería (0,72%)

 

Distribución de renta fija (31/12/2013)

Navegador no compatible con Java

  Comunicaciones (0,01%)

  Consumo no cíclico (0,19%)

  Energía (0,99%)

  Entidades financieras (14,07%)

  Gobiernos (36,34%)

  Otros (48,40%)

 

Principales valores de renta fija

Descripción valor % total Rating
BN.TESORO PUBLICO 2.75% 31.03.15 34.03 % BBB- 
BN.TESORO PUBLICO 4.4% 31.01.2015 19.1 % BBB- 
BN.TESORO PUBLICO 3.3% 31.10.14 17.23 % BBB- 
BN.FROB 3% 19.11.14 7.15 % BBB- 
BN.CRITERIA CAIXACORP SA 4.125% 20.11.14 5.49 % BBB- 
BN.ICO 3.25% 10.02.2015 3.93 % BBB- 
BN.FADE 4,8% 17.03.14 3.71 % BBB- 
BN.CAIXABANK 3.25% 22.01.16 2.91 % BBB- 
BN.FADE 5% 17.06.15 1.9 % BBB- 
RESTO 4.55 %  
 
Vencimiento % sobre total
0-1 año 36.94 %
1-3 años 63.06 %
 
 

Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios: 0,85%
  • Últimos 5 ejercicios: 2,01%
  • Últimos 10 ejercicios: 1,74%
  • Últimos 15 ejercicios: 2,1%
Rentabilidad anual (%)
Navegador no compatible amb Java
Rentabilidad mensual año actual
Navegador no compatible con Java

Rentabilidad actual
(datos a 30/12/2013 )

Desde 01/01/2014:

1,69

Últimos 12 meses:

1,68%
Rentabilidad:
20082009201020112012
4,33% 3,22% -0,78% 1,81% 1,55%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA DINERO, F.P.
  • Auditor del fondo: Deloitte, S.L.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 1,1 %
  • Entidad depositaria: CECABANK S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,15 %
  • Costes: La media de gastos desde el inicio del trimestre natural es del 0.0034% del patrimonio medio diario. Incluye la comisión de gestión y de depósito, los gastos de auditoría, bancarios y otros gastos extraordinarios.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja