PlanCaixa RV Mixta


 

Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Data de consulta: 17/04/2014


Objectius de la inversió: Inversió mixta (renda variable màxima 70%). Actualment la inversió en renda variable es realitza mitjançant Futurs dels principals índexs de referència.



Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 16/11/1998
Nombre de partícips: 39.106
Patrimoni [15-04-2014]: 177.015.831,02 €
Valor de participació al tancament del dia [15-04-2014]: 6,89184844 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (15/04/2014)

Actius del Mercat Monetari (10,21%)

Deute Públic (49,77%)

Dipòsits (16,76%)

Fons d'inversió (0,52%)

Renda Fixa (12,78%)

Renda Variable (0,47%)

Tresoreria (9,49%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:4,05%
  • Últims 5 exercicis:4,56%
  • Últims 10 exercicis:2,78%
  • Últims 15 exercicis:0,84%
Rendibilitat anual (%)
Navegador no compatible amb Java
Rendibilitat mensual any actual
Navegador no compatible con Java

Rendibilitat actual
(dades a 15/04/2014 )

Des de 01/01/2014:

0,44%

Últims 12 mesos:

13,11%
Rendibilitat:
20092010201120122013
14,88% -3,42% -9,51% 9,86% 13,30%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONS CAIXA RV MIXTA, F.P.
  • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 2 %
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
  • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.006% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancaris i altres despeses extraordinàries.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa